Pilih Pilihan Tepat Untuk Berdagang Dalam Enam Langkah. Dua manfaat utama dari pilihan adalah pilihan pilihan yang luas, dan b fleksibilitas inheren mereka yang memungkinkan strategi perdagangan yang ada dapat diterapkan Opsi saat ini ditawarkan pada berbagai macam saham, mata uang , Komoditas, dana yang diperdagangkan di bursa dan instrumen keuangan lainnya pada masing-masing aset, umumnya ada puluhan harga strike dan tanggal kadaluarsa yang tersedia. Opsi juga dapat digunakan untuk menerapkan strategi perdagangan yang mempesona, mulai dari pembelian vanili biasa, membeli atau Menulis, menyebar bullish atau bearish, spread dan spread spread dan strangles spread dan strangles. Namun, keuntungan yang sama juga merupakan tantangan bagi pilihan orang baru, karena kebanyakan pilihan yang tersedia membuat sulit untuk mengidentifikasi opsi yang sesuai untuk diperdagangkan. Baca terus Untuk belajar memilih opsi yang tepat untuk berdagang dengan enam langkah mudah. Kita mulai dengan anggapan bahwa Anda telah mengidentifikasi siripnya Aset tambahan seperti saham atau ETF yang ingin Anda gunakan dengan menggunakan opsi Anda mungkin telah sampai pada aset dasar ini dengan berbagai cara menggunakan screener saham dengan menggunakan analisis teknis atau fundamental atau melalui penelitian pihak ketiga Atau mungkin hanya saham Atau dana tentang mana Anda memiliki opini yang kuat Setelah Anda mengidentifikasi aset dasar, enam langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi opsi yang sesuai adalah sebagai berikut. Berdasarkan tujuan investasi Anda. Menentukan imbalan risiko Anda-hadiah. Check out volatility. Identify events. Devise a Strategy. Establish parameter pilihan. Pada pendapat saya, urutan yang ditunjukkan dari enam langkah berikut proses berpikir logis yang membuatnya lebih mudah untuk memilih opsi tertentu untuk perdagangan Keenam langkah ini dapat diingat melalui mnemonik praktis meskipun tidak dalam urutan yang diinginkan BAWAH Yang merupakan singkatan dari Parameters, Risk Reward, Objective, Volatility, Events, and Strategy. Panduan langkah demi langkah untuk memilih sebuah pilihan. Tujuan Titik awal ketika melakukan investasi T adalah tujuan investasi dan perdagangan opsi Anda tidak berbeda Tujuan apa yang ingin Anda capai dengan perdagangan opsi Anda Apakah ini untuk berspekulasi mengenai pandangan bullish atau bearish dari aset yang mendasari Atau apakah untuk melindungi risiko downside pada saham di mana Anda Memiliki posisi yang signifikan Apakah Anda meletakkan pada perdagangan untuk mendapatkan beberapa pendapatan premi Apapun tujuan spesifik Anda, langkah pertama Anda harus merumuskannya karena ini merupakan dasar bagi langkah-langkah selanjutnya. Risk Reward Langkah selanjutnya adalah menentukan reward risiko Anda. Hasil yang sangat tergantung pada toleransi risiko atau selera Anda untuk risiko Jika Anda adalah investor konservatif atau pedagang maka strategi agresif seperti menulis panggilan tanpa suara atau membeli sejumlah besar uang tunai di luar uang Pilihan OTM mungkin tidak sesuai dengan Anda. Setiap strategi opsi memiliki profil risiko dan penghargaan yang terdefinisi dengan baik, jadi pastikan Anda memahaminya dengan saksama. Volatilitas Salah satu indikator yang paling penting adalah pilihan s Harga, jadi dapatkan pembacaan yang bagus mengenai tingkat volatilitas tersirat untuk pilihan yang Anda pertimbangkan Membandingkan tingkat volatilitas tersirat dengan volatilitas historis saham dan tingkat volatilitas di pasar yang luas, karena ini akan menjadi faktor kunci dalam mengidentifikasi Strategi perdagangan pilihan Anda. Kejadian Peristiwa dapat dikelompokkan menjadi dua kategori luas di seluruh pasar dan khusus saham. Acara di seluruh pasar adalah pasar yang berdampak pada pasar yang luas, seperti pengumuman Federal Reserve dan rilis data ekonomi, sementara kejadian khusus saham adalah hal-hal Seperti laporan pendapatan, peluncuran produk dan spin-off Perhatikan bahwa kami hanya mempertimbangkan kejadian yang diharapkan di sini, karena kejadian tak terduga secara definisi tidak dapat diprediksi dan oleh karena itu tidak mungkin untuk mempertimbangkan strategi perdagangan. Peristiwa dapat berpengaruh signifikan terhadap volatilitas tersirat dalam jangka waktu Untuk kejadian sebenarnya, dan dapat memiliki dampak besar pada harga saham ketika hal itu terjadi Jadi, apakah Anda ingin memanfaatkan lonjakan volatilitas sebelum kunci e Curhat, atau apakah Anda lebih suka menunggu di sela-sela sampai semuanya beres? Mengidentifikasi kejadian yang mungkin berdampak pada aset dasar dapat membantu Anda menentukan ekspektasi yang tepat untuk perdagangan opsi Anda. Strategi Ini adalah langkah kedua dari belakang dalam memilih opsi Berdasarkan analisis yang dilakukan Pada langkah-langkah sebelumnya, Anda sekarang tahu tujuan investasi Anda, imbalan hadiah-imbalan yang diinginkan, tingkat volatilitas tersirat dan historis, dan peristiwa penting yang mungkin mempengaruhi saham pokok Ini membuat lebih mudah untuk mengidentifikasi strategi pilihan spesifik Katakanlah Anda Seorang investor konservatif dengan portofolio saham yang cukup besar, dan ingin memperoleh beberapa pendapatan premi sebelum perusahaan mulai melaporkan pendapatan kuartalan mereka dalam beberapa bulan. Anda mungkin memilih strategi panggilan tertutup, yang melibatkan penulisan seruan pada beberapa atau semua saham di Portofolio Anda Sebagai contoh lain, jika Anda adalah investor agresif yang menyukai tembakan panjang dan yakin bahwa pasar menuju sebuah keputusan besar Line dalam waktu enam bulan, Anda dapat memutuskan untuk membeli saham OTM yang sangat dalam pada indeks saham utama. Parameter Sekarang Anda telah mengidentifikasi strategi opsi spesifik yang ingin Anda terapkan, yang masih harus dilakukan adalah menetapkan parameter opsi seperti kadaluarsa, harga strike dan opsi. Delta Misalnya, Anda mungkin ingin membeli telepon dengan masa berlaku yang paling lama namun dengan biaya serendah mungkin, dalam hal ini panggilan OTM mungkin sesuai Sebaliknya, jika Anda menginginkan panggilan dengan delta tinggi, Anda dapat memilih opsi ITM Investor yang konservatif Bateman memiliki 1.000 saham McDonalds dan khawatir tentang kemungkinan penurunan 5 saham selama bulan depan atau kedua. Risiko downside Hedge di McDonald saat ini S memegang 1.000 saham saham MCD diperdagangkan di 93 75.Risk Reward Bateman tidak keberatan sedikit risiko asalkan bisa dihitung, tapi enggan mengambil risiko tak terbatas. Volatilitas Implied volatility on slightl Y Pilihan pemogokan opsi ITM strike price 92 50 adalah 13 3 untuk panggilan satu bulan dan 14 6 untuk panggilan dua bulan Implied volatility on little ITM put options strike price of 95 00 is 12 8 for one-month puts and 13 7 for two - month menempatkan Volatilitas pasar yang diukur oleh indeks Volatilitas CBOE VIX adalah 12 7.Events Bateman menginginkan lindung nilai yang memperpanjang laporan pendapatan McDonald's, yang dijadwalkan akan dirilis dalam waktu sedikit lebih dari satu bulan. Strategi Pembelian menempatkan untuk melindungi risiko. Dari penurunan stok yang mendasarinya. Parameter Parameter Satu bulan 95 memakai MCD tersedia di 2 15, sementara dua bulan 95 menempatkan ditawarkan pada 2 90.Option Pick Karena Bateman ingin melakukan lindung nilai posisi MCD-nya lebih dari sebulan , Dia pergi untuk dua bulan 95 menempatkan Total biaya posisi penempatan untuk melakukan lindung nilai 1.000 saham MCD adalah 2.900 2 90 x 100 saham per kontrak x 10 kontrak biaya ini tidak termasuk komisi Kerugian maksimum yang akan dikenakan Bateman adalah total premi Dibayar untuk menempatkan, atau 2.900 Di sisi lain, t maksimum Keuntungan teoritis adalah 93.750, yang akan terjadi dalam kejadian yang sangat tidak mungkin dimana McDonald's terjun ke nol dalam dua bulan sebelum masa berlaku habis. Jika saham tetap datar dan diperdagangkan tidak berubah pada level 93 75 segera sebelum posisi berakhir, mereka akan memiliki Nilai intrinsik 1 25, yang berarti bahwa Bateman dapat menutup sekitar 1.250 dari jumlah yang diinvestasikan di tempat tersebut, atau sekitar 43,2 Agresif Robin agresif terhadap prospek Bank of America, namun memiliki modal terbatas 1.000 dan ingin menerapkan opsi perdagangan Strategi. Objective Membeli spekulan panggilan jangka panjang pada Bank of America saham BAC diperdagangkan pada 16 70.Risk Reward Robin tidak keberatan kehilangan seluruh investasinya 1.000, tapi ingin mendapatkan sebanyak mungkin pilihan untuk memaksimalkan potensi keuntungannya. Volatilitas Volatilitas tersirat pada opsi pemogokan opsi OTM strike 20 adalah 23 4 untuk panggilan empat bulan dan 24 3 untuk panggilan 16 bulan Volatilitas pasar yang diukur oleh indeks Volatilitas CBOE adalah 12 7.Events None the f Panggilan bulan kami akan berakhir pada bulan Januari, dan Robin berpikir bahwa kecenderungan pasar ekuitas untuk menyelesaikan tahun ini dengan catatan yang kuat akan menguntungkan BAC dan posisi pilihannya. Strategi Beli OTM untuk berspekulasi mengenai lonjakan harga saham BAC. Option Parameters Four-month 20 panggilan pada BAC tersedia di 0 10, dan 16-bulan 20 panggilan ditawarkan pada 0 78.Option Pick As Robin ingin membeli sebanyak mungkin panggilan murah, dia memilih untuk panggilan empat bulan 20 Tidak termasuk komisi, dia dapat Memperoleh sebanyak 10.000 panggilan atau 100 kontrak, dengan harga saat ini 0 10 Meskipun membeli 16 bulan 20 panggilan akan memberinya pilihan untuk diperdagangkan setahun tambahan untuk diselesaikan, biaya mereka hampir delapan kali lipat dari empat bulan panggilan Kerugian maksimum yang akan dikenakan Robin adalah total premi 1.000 yang dibayarkan untuk panggilan Keuntungan maksimum secara teoritis tidak terbatas Jika konglomerat perbankan global menyebutnya GigaBank hadir dan menawarkan untuk mengakuisisi Bank of America secara tunai dalam beberapa bulan ke depan dalam beberapa bulan berikutnya. , 20 panggilan wo Masing-masing berharga setidaknya 10 masing-masing, dan posisi pilihan Robin akan bernilai 100.000 yang sejuk untuk pengembalian 100 kali lipat dari investasi 1.000 pertamanya. Perhatikan bahwa harga pemogokan 20 adalah 20 lebih tinggi dari harga saham saat ini, jadi Robin memiliki Untuk menjadi sangat percaya diri dalam pandangan bullish-nya di BAC. Sementara berbagai harga dan ekspektasi pemogokan mungkin akan membuatnya menantang bagi investor yang tidak berpengalaman untuk masuk dalam opsi tertentu, enam langkah yang diuraikan di sini mengikuti proses pemikiran logis yang dapat membantu dalam Memilih opsi untuk berdagang PROVES mnemonik akan membantu seseorang mengingat enam langkah. Disclosure Penulis tidak memiliki sekuritas apa pun yang disebutkan dalam artikel ini pada saat publikasi. Mengumpulkan Stok Beli-dan-Tahan Padat yang solid. Perdagangan jangka panjang yang berhasil - Berinvestasi dengan maksud memegang keamanan selama satu tahun atau lebih - berarti memperhatikan gambaran besarnya, bahkan ketika pandangan jangka pendek yang suram membuat investor mencalonkan diri untuk keluar Dengan kata lain, investasi pembelian dan investasi memerlukan Fokus, kesabaran dan, yang terpenting, disiplin Agar berhasil, investor harus menghindari terjebak dalam ayunan pasar yang keras atau pengaruh jangka pendek lainnya, dan berinvestasi pada saham yang mereka rasa nyaman untuk bertahan dalam jangka panjang. Mari lihat Bagaimana menemukan saham-saham ini menggunakan indikator fundamental dan kontrarian. Fundamental Indikator Indikator fundamental adalah salah satu alat utama yang digunakan dalam perdagangan jangka panjang Analisis fundamental adalah salah satu cara untuk menentukan apakah suatu saham dinilai terlalu rendah atau dinilai terlalu tinggi Ini mencakup melihat pendapatan perusahaan yang menghasilkan uang Arus dan tolok ukur keuangan lainnya dalam kaitannya dengan industrinya dan keseluruhan pasar saham, pertumbuhan historis dan potensi pertumbuhan di masa depan, di antara faktor-faktor lain. Indikator Fundamental yang Baik Banyak indikator bagus yang dapat membantu Anda menentukan apakah sebuah saham adalah pembelian jangka panjang yang baik. Termasuk. Price Rasio Penghasilan PEA price earning PE ratio dihitung dengan membagi harga saham dengan earning per share EPS A comp Setiap yang memiliki rasio PE lebih tinggi dibandingkan pesaingnya atau industri dapat berarti bahwa investor membayar lebih untuk setiap dolar pendapatan, yang menunjukkan bahwa saham tersebut dinilai terlalu tinggi Angka yang lebih rendah dibandingkan pesaing atau industri pesaing mungkin mengindikasikan bahwa saham tersebut Adalah undervalued. Misalnya, jika perusahaan ABC memiliki rasio PE 8 sedangkan industri memiliki rasio PE 12, ini menunjukkan bahwa stok ABC relatif lebih murah daripada pendapatannya Sebaliknya, jika DEF diperdagangkan pada rasio PE 15 sementara industri memiliki rasio PE 11, ini akan menunjukkan bahwa investor DEF membayar lebih untuk setiap dolar pendapatan. Namun, angka-angka ini harus dipertimbangkan bersamaan dengan faktor-faktor lain Beberapa perusahaan atau industri yang berkembang pesat, misalnya, akan Cenderung memiliki rasio PE yang lebih tinggi karena tingkat pertumbuhan mereka yang lebih tinggi Demikian pula, pada saat ekonomi berkembang, rasio PE yang tinggi dapat diterima untuk beberapa jenis saham, terutama yang ada di hig Industri pertumbuhan h-seperti teknologi Ketika pendapatan berkontraksi, rasio PE yang tinggi dapat menandakan saham yang dinilai terlalu tinggi. Nilai Buku Nilai buku adalah cara lain untuk menentukan apakah suatu saham terlalu banyak atau kurang mahal. Pada dasarnya, nilai buku mewakili perusahaan Akan bernilai jika berhenti melakukan bisnis besok dan dilikuidasi Rasio harga terhadap buku dihitung dengan membagi harga saham saat ini dengan nilai buku per kuartal terakhir. Jika saham terjual jauh di bawah nilai bukunya per saham , Mungkin nilainya undervalued Sebaliknya, harga saham di atas nilai bukunya bisa mahal. Misalnya, jika HIG memiliki nilai buku 20 93 dan diperdagangkan pada posisi 10, saham tersebut dapat di undervalued. Namun, jika QRS memiliki nilai buku 30 95 dan saham diperdagangkan pada level 64, ini mungkin mengindikasikan bahwa saham dinilai terlalu tinggi. Seiring dengan indikator fundamental, nilai buku harus dipertimbangkan bersamaan dengan indikator lain. Hal ini juga lebih berarti bila digunakan untuk menganalisa saham di cert Ain industri dibandingkan dengan orang lain Misalnya, saham perusahaan yang berkembang pesat bisa bertransaksi jauh di atas nilai buku dan masih merupakan pembelian yang baik di beberapa industri. Arus Kas Vs Utang Arus kas adalah jumlah uang yang bergerak masuk dan keluar dari Bisnis Arus kas operasi adalah pendapatan dikurangi biaya operasional, termasuk penyesuaian terhadap laba bersih Arus kas merupakan indikator kesehatan perusahaan yang baik karena lebih sulit bagi perusahaan untuk memanipulasi daripada laba. Dengan demikian, beberapa investor memilihnya sebagai alat analisis. Utang adalah jumlah total hutang perusahaan, termasuk obligasi dan pinjaman yang beredar Sementara hutang dapat membiayai pertumbuhan selama masa kemakmuran, hal itu juga dapat menjadi beban jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan Kewajiban hutang perusahaan harus dikelola dalam hubungan Ke arus kasnya. Indikator Sengketa Kontra percaya bahwa orang banyak selalu salah, dan bahwa ketika semua orang sangat optimis, sekarang saatnya untuk menjual saham dan Mengambil keuntungan atau untuk fokus pembelian di sudut diabaikan pasar Di sisi lain, contrarians percaya pesimisme investor menyajikan kesempatan untuk membeli saham diabaikan pada valuasi rendah Kuncinya adalah untuk menunggu sampai semua orang merasa yakin tentang sesuatu dan kemudian melakukan sebaliknya Hasil sukses kadang-kadang dapat Butuh waktu setahun atau lebih untuk berkembang, jadi strategi membutuhkan kesabaran Indikator kontrarian seperti di bawah ini harus digunakan dengan alat lain untuk menemukan pembelian jangka panjang yang baik. Minat Minat Bunga pendek adalah jumlah saham yang terjual pendek yang belum dibeli kembali. Adalah indikator pelawan yang bagus karena ini menunjukkan bagaimana investor pesimis mengenai saham tertentu. Ini bisa menjadi alat yang berguna dalam perdagangan jangka panjang, karena bunga pendek yang terus meningkat bisa menjadi pertanda bahwa stok tersebut menjadi undervalued karena ketakutan yang berlebihan. Bila menggunakan ini Indikator, melihat rasio bunga pendek untuk mengukur pesimisme investor Semakin tinggi, investor yang lebih pesimis adalah sekitar th. E stock. Put-Call Ratio Indikator contrarian lainnya adalah rasio put-to-call, yang membandingkan volume perdagangan pilihan opsi put untuk menjual opsi opsi saham dan opsi call untuk membeli saham A rasio yang naik atau turun secara berlebihan dapat ditafsirkan. Sebagai tanda optimisme berlebihan atau pesimisme Ketika investor optimis dan spekulasi tinggi, misalnya rasio put-to-call akan rendah saat investor bearish, maka akan tinggi. Pada poin ekstrim, Anda bisa menggunakan alat ini bersamaan. Dengan indikator fundamental untuk membantu menentukan apakah saham dinilai terlalu tinggi atau undervalued, berdasarkan sentimen investor. Bottom Line Berhasil trading jangka panjang mengharuskan Anda memiliki cakrawala waktu satu tahun atau lebih dan bersedia memusatkan perhatian pada gambaran besar Investor dapat Gunakan indikator fundamental, seperti rasio harga-pendapatan, nilai buku, arus kas dan hutang, untuk menentukan apakah perusahaan itu sehat secara finansial dan jika sahamnya diperdagangkan dengan harga yang menarik. Indikator kontrarian, s Seperti bunga pendek dan rasio put-call, dapat mengukur seberapa optimis atau pesimis investor, dan dapat digunakan bersamaan dengan indikator fundamental untuk menemukan pembelian jangka panjang yang baik. Sebuah survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Perburuhan Amerika Serikat untuk Membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Reserve Kedua. Tingkat bunga di mana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Reserve ke tempat penyimpanan lain. Institusi.1 Ukuran statistik dari penyebaran pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat diukur. Sebuah undang-undang yang dikeluarkan Kongres AS pada tahun 1933 sebagai Undang-undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Narmarm payroll merujuk Untuk pekerjaan di luar peternakan, rumah tangga pribadi dan sektor nirlaba Biro Perburuhan Amerika Serikat. Ops Find - Covered Calls - Hedging and Options. You have f Ound rumah mesin pencari opsi ekuitas Power Financial Group dan kutipan panggilan tertutup Power Financial Group memiliki serangkaian produk yang melayani pasar saham dan opsi Semua produk ini didasarkan pada teknologi paten dari mesin pencari kami Situs ini, OptionFind, memiliki beberapa fitur utama berikut. START OPTION HEDGING DAN CALL SCREENING TOOL YANG DITINJAU Mesin pencari dinamis memungkinkan Anda untuk menyaring opsi saham untuk panggilan atau penempatan atau pilihan opsi panggilan yang diputar berdasarkan parameter Anda untuk Volume, minat terbuka, Harga Saham, Opsi Harga , Return dan bulan sampai kadaluwarsa, Black-Scholes Implied Option Premium, rasio Black Scholes Tersirat Option Premium terhadap Option Bid Price untuk menghitung opsi di atas dan di bawah harga, dan LEBIH Sekali Anda menemukan hasil yang Anda suka, Anda bisa mengklik link dan Microsoft. File spreadsheet Excel yang berisi opsi yang telah Anda cari dibuat untuk Anda seketika Ini memungkinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan dengan data search engi. Ne berisi harga yang diperbarui pada pukul 12 siang dan jam 5 sore EST setelah penutupan. Setiap kutipan tertanggal. Lihat contoh formulir pencarian kami. Untuk menggunakan mesin pencari Anda dapat MENGAMBIL TRIAL GRATIS KAMI Untuk membantu Anda belajar bagaimana menggunakan mesin pencari , Kami telah membuat halaman kueri contoh yang sesuai dengan salah satu strategi investasi Anda SEBAGAI SELALU, SILAKAN INDEPENDENTLY VERIFIKASI SEMUA DATA DENGAN KUNINGAN ANDA. KUTIPAN YANG DISEBUTKAN PERTANYAAN Penawaran untuk pengembalian opsi call call pada saham pilihan dapat diperbarui dua kali per hari Pembaharuan dibuat Pada pukul 12 siang dan 5 sore EST pada setiap hari pasar. LANGKAH OPTION HEDGING TUTORIAL Apakah Anda ingin belajar tentang opsi hedging Kami memiliki tutorial Pelajari bagaimana mungkin menghasilkan keuntungan tanpa menghubungi pasar. Mari Membantu Layanan Kami Lagi. Perhatikan tentang perhitungan dan data kami. Panggilan tertutup jika TIDAK memanggil pengembalian didasarkan pada harga penawaran opsi dan tidak pernah mencakup potensi kerugian atau keuntungan karena dipanggil Kembali jika dipanggil termasuk potensi kerugian dan potentia Saya mendapat keuntungan dari apa yang dipanggil Kapan pun Anda menggunakan sistem ini, perhatikan bahwa tidak ada jaminan diberikan mengenai keakuratan datanya. Pastikan untuk secara independen memverifikasi kembali teoritis pertama dengan broker Anda sebagai ekuitas atau opsi tertentu, karena keadaan khusus, Mungkin tidak secara akurat disajikan Sebelum melakukan perdagangan, penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai faktor pasar lainnya harus dilakukan untuk memenuhi syarat perdagangan tertentu. Anda harus menggunakan keseluruhan situs ini atas risiko Anda sendiri dan Anda harus membaca dan mematuhi penyangkalan tersebut.
No comments:
Post a Comment